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工银深证红利ETF联接A(481012)

开放式ETF联接基金 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0150
0.96%
1.5708 2019-09-12
1.5708 最新估值
1.7490 累计净值

近3月:8.70% 近1年:45.31% 成立日期:2010-11-09

基金经理:赵栩管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:9。66亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.5708 1.7490 0.96%
2019-09-11 1.5558 1.7340 -1.50%
2019-09-10 1.5795 1.7577 -0.10%
2019-09-09 1.5811 1.7593 0.23%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银深红利ETF联接A份额净值增长率为39.89%,业绩比较基准收益率为39.38%。工银深红利ETF联接C份额净值增长率为4.45%,业绩比较基准收益率为2.96%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.18% 6.64% 8.70% 12.13% 45.31% 48.19% 86.55%
同类平均 1.25% 8.44% 9.64% 3.58% 21.30% 24.19% 21.29%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 372/406 272/394 188/369 37/333 15/284 18/409 29/409
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-08-30 --
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工银丰盈回报灵活配置混合 1.2790 1.35%
工银上证50ETF联接A 1.2713 1.33%
工银上证50ETF联接C 1.2665 1.33%
工银金融地产混合 2.5310 1.24%
工银京津冀指数C 1.0135 1.22%
工银京津冀指数A 1.0144 1.22%
工银红利混合 0.8894 1.15%
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